西暦2019年度 収 支 予 算 書

西暦2019年4月1日~西暦2020年3月31日  (単位:円)

 科   目  西暦2019年度 西暦2018年度  差  異   備  考 
Ⅰ 事業活動収入の部
基本財産利息収入 500 1,000 -500
入会金収入 3,000 3,000 0
正会員会費収入 65,000 65,000 0
賛助会員会費収入 0 0 0
事業収入 (25,601,000) (27,991,000) (-2,390,000)
委託費配分収入 20,645,000 22,277,000 -1,632,000
委託費配分材料費収入 150,000 150,000 0
委託費事務管理料収入 4,796,000 5,564,000 -768,000
受取利息収入 250 500 -250
雑収入 0 0 0
事業活動収入計 25,669,750 28,060,500 -2,390,750
Ⅱ 事業活動支出の部
1.事業活動支出計 (26,187,330) (28,151,945) (-1,964,615)
継続事業等 1,303,820 1,435,326 -131,506
就業機会提供に関する事業 24,883,510 26,716,619 -1,833,109
技術指導に関する事業 0 0 0
調査報告事業 0 0 0
2.管理費支出計 (1,350,510) (1,721,895) ( -371,385)
人件費 (820,250) (801,388) ( 18,862)
役員報酬 209,000 244,000 -34,850
給与手当 252,000 227,369 24,631
退職給付費用 0 0 0
事務委託費 280,000 254,119 25,881
福利厚生費 79,100 75,900 3,200
事務費 (530,260) (920,507) (105,256)
会議費 11,070 24,000 -12,930
旅費交通費 12,000 30,858 -18,858
通信運搬費 53,330 55,386 -2,056
什器備品費 0 32,000 -32,000
消耗品費 19,570 63,159 -43,589
光熱水道費 39,270 40,000 -730
印刷製本代 0 0 0
諸謝金 43,640 67,500 -23,860
負担金支出 74,800 92,904 -18,104
事務所賃借料 145,310 133,200 12,110
雑費 32,970 37,500 -4,530
租税公課 92,970 344,000 -251,030
事業活動支出計 27,537,840 29,873,840 -2,336,000
事業活動収支差額 -1,868,090 -1,813,340 -54,750
Ⅲ 投資活動収支の部 0 0 0
Ⅳ 予備支出 0 0 0
当期収支差額 -1,868,090 -1,813,340 -54,750
前期繰越(予想) 5,777,111 7,690,451 -1,913,340
翌期繰越 3,809,021 5,777,111 -1,968,090