平成30年度 収 支 予 算 書

平成30年4月1日~平成31年3月31日  (単位:円)

 科   目  平成30年度 平成29年度  差  異   備  考 
Ⅰ 事業活動収入の部
基本財産利息収入 1,000 1,000 0
入会金収入 3,000 3,000 0
正会員会費収入 65,000 65,000 0
賛助会員会費収入 0 0 0
事業収入 (27,991,000) (26,327,000) ( 1,664,000)
委託費配分収入 22,277,000 21,137,000 1,140,000
委託費配分材料費収入 150,000 100,000 50,000
委託費事務管理料収入 5,564,000 5,090,000 474,000
受取利息収入 500 500 0
雑収入 0 0 0
事業活動収入計 28,060,500 26,396,500 1,664,000
Ⅱ 事業活動支出の部
1.事業活動支出計 (28,151,945) (26,281,137) ( 1,870,808)
継続事業等 1,435,326 1,297,796 137,530
就業機会提供に関する事業 26,716,619 24,983,341 1,733,278
技術指導に関する事業 0 0 0
調査報告事業 0 0 0
2.管理費支出計 (1,721,895) (1,609,863) ( 112,032)
人件費 (801,388) (794,612) ( 6,776)
役員報酬 244,000 204,000 400,000
給与手当 227,369 246,317 -18,948
退職給付費用 0 0 0
事務委託費 254,119 275,295 -21,176
福利厚生費 75,900 69,000 6,900
事務費 (920,507) (815,251) (105,256)
会議費 24,000 12,000 12,000
旅費交通費 30,858 12,343 18,515
通信運搬費 55,386 44,308 11,078
什器備品費 32,000 1,600 30,400
消耗品費 63,159 37,896 25,263
光熱水道費 40,000 40,000 0
印刷製本代 0 0 0
諸謝金 67,500 67,500 0
負担金支出 92,904 92,904 0
事務所賃借料 133,200 133,200 0
雑費 37,500 37,500 0
租税公課 344,000 336,000 8,000
事業活動支出計 29,873,840 27,891,000 1,982,840
事業活動収支差額 -1,813,340 -1,494,500 -318,840
Ⅲ 投資活動収支の部 0 0 0
Ⅳ 予備支出 100,000 100,000 0
当期収支差額 -1,813,340 -1,494,500 -318,840
前期繰越(予想) 6,342,600 6,555,707 -213,107
翌期繰越 4,429,260 4,961,207 -531,947