平成29事業年度 貸 借 対 照 表
平成30年3月31日現在 (単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | ||||
1.流動資産 | ||||
現金 | 145,802 | 119,801 | 26,001 | |
当座預金(ゆうびん貯金) | 58,000 | 0 | 58,000 | |
普通預金(ゆうびん貯金) | 9,042 | 30,690 | -21,648 | |
普通預金 | 7,961,451 | 5,881,008 | 2,080,443 | |
立替金 | 0 | 138 | -138 | |
未収金 | 4,013,195 | 4,633,190 | -619,995 | |
前払金 | 0 | 0 | 0 | |
流動資産合計 | 12,187,490 | 10,664,827 | 1,552,663 | |
2.固定資産 | ||||
(1)基本財産 | ||||
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | |
定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
(2)特定資産 | ||||
退職給付引当預金 | 870,000 | 790,000 | 80,000 | |
特定資産合計 | 870,000 | 790,000 | 80,000 | |
(3)その他固定資産 | ||||
電話加入権 | 0 | 0 | 0 | |
その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | |
固定資産合計 | 5,870,000 | 5,790,000 | 80,000 | |
資産合計 | 18,057,490 | 16,454,827 | 1,602,663 | |
Ⅱ 負債の部 | ||||
1.流動負債 | ||||
未払金 | 0 | 0 | 0 | |
未払費用 | 3,941,039 | 3,809,120 | 131,919 | |
前受金 | 0 | 0 | 0 | |
預り金 | 556,000 | 0 | 556,000 | |
流動負債合計 | 4,497,039 | 4,109,120 | 387,919 | |
2.固定負債 | ||||
退職給付引当金 | 870,000 | 790,000 | 80,000 | |
固定負債合計 | 870,000 | 790,000 | 80,000 | |
負債合計 | 5,367,039 | 4,899,120 | 467,919 | |
Ⅲ 正味財産の部 | ||||
1.指定正味財産 | ||||
指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | |
(うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
2.一般正味財産 | 12,690,451 | 11,555,707 | 1,134,744 | |
(うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
正味財産合計 | 12,690,451 | 11,555,707 | 1,134,744 | |
負債及び正味財産合計 | 18,057,490 | 16,454,827 | 1,602,663 |