平成28年度 収 支 予 算 書

平成28年4月1日~平成29年3月31日  (単位:円)

 科   目  平成28年度 平成27年度  差  異   備  考 
Ⅰ 事業活動収入の部
基本財産利息収入 1,000 1,000 0
入会金収入 3,000 3,000 0
正会員会費収入 65,000 100,000 -35,000
賛助会員会費収入 0 0 0
事業収入 (26,327,000) (23,100,000) (3,227,000)
委託費配分収入 21,137,000 19,000,000 2,137,000
委託費配分材料費収入 100,000 100,000 0
委託費事務管理料収入 5,090,000 4,000,000 1,090,000
受取利息収入 500 500 0
雑収入 0 0 0
事業活動収入計 26,396,500 23,204,500 3,192,000
Ⅱ 事業活動支出の部
1.事業活動支出計 (26,013,445) (22,946,000) (3,067,445)
継続事業等 1,163,950 1,252,500 -88,550
就業機会提供に関する事業 24,849,495 21,693,500 3,155,995
技術指導に関する事業 0 0 0
調査報告事業 0 0 0
2.管理費支出計 (1,481,555) (1,477,000) (4,555)
人件費 (674,612) (639,000) (35,612)
役員報酬 84,000 124,000 -40,000
給与手当 246,317 245,000 1,317
退職給付費用 0 0 0
事務委託費 275,295 200,000 75,295
福利厚生費 69,000 70,000 -1,000
事務費 (806,943) (838,000) (-31,057)
会議費 12,000 6,000 6,000
旅費交通費 12,343 5,000 7,343
通信運搬費 36,000 50,000 -14,000
什器備品費 1,600 0 1,600
光熱水道費 40,000 0 40,000
印刷製本代 0 0 0
諸謝金 67,500 72,000 -4,500
負担金支出 92,904 100,000 -7,096
事務所賃借料 133,000 0 133,000
雑費 37,500 3,000 34,500
租税公課 336,000 567,000 -231,000
事業活動支出計 27,495,000 24,423,000 3,072,000
事業活動収支差額 -1,098,500 -1,218,500 120,000
Ⅲ 投資活動収支の部 0 0 0
Ⅳ 予備支出 100,000 100,000 0
当期収支差額 -1,198,500 -1,318,500 -120,000
前期繰越 4,787,948 5,000,000 0 0
翌期繰越 3,589,448 3,681,500 -92,052