平成２８事業年度 貸 借 対 照 表
平成２９年３月３１日現在 （単位：円）
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | ||||
| １.流動資産 | ||||
| 現金 | 119,801 | 154,585 | -34,784 | |
| 当座預金(ゆうびん貯金) | 30,690 | 18,019 | 12,671 | |
| 普通預金 | 5,881,008 | 6,307,419 | -426,411 | |
| 立替金 | 138 | 0 | 138 | |
| 未収金 | 4,633,190 | 2,671,629 | 1,961,561 | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産合計 | 10,664,827 | 9,151,652 | 1,513,175 | |
| ２.固定資産 | ||||
| （１）基本財産 | ||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| （２）特定資産 | ||||
| 退職給付引当預金 | 790,000 | 0 | 790,000 | |
| 特定資産合計 | 790,000 | 0 | 790,000 | |
| （３）その他固定資産 | ||||
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 資産合計 | 16,454,827 | 14,151,652 | 2,303,175 | |
| Ⅱ 負債の部 | ||||
| １.流動負債 | ||||
| 未払金 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 未払費用 | 3,809,120 | 2,809,052 | 1,000,068 | |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動負債合計 | 4,109,120 | 2,809,052 | 1,300,068 | |
| ２.固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 790,000 | 0 | 790,000 | |
| 固定負債合計 | 790,000 | 0 | 790,000 | |
| 負債合計 | 4,899,120 | 2,809,052 | 2,090,068 | |
| Ⅲ 正味財産の部 | ||||
| １.指定正味財産 | ||||
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
| ２.一般正味財産 | 11,555,707 | 11,342,600 | 213,107 | |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産合計 | 11,555,707 | 11,342,600 | 213,107 | |
| 負債及び正味財産合計 | 16,454,827 | 14,151,652 | 2,303,175 |